Чистий консолідований прибуток холдингу "ДТЕК ВДЕ" в першому півріччі 2024 року склав 1,397 млрд грн , що в 7,1 раза перевищує показник першого півріччя 2023 року (179 млн грн), передає Енергореформа.

Як йдеться у біржовому звіті холдингової компанії DTEK Renewables B. V., консолідований виторг виріс на 67,9% – до 3,001 млрд грн, а валовий прибуток склав 2,867 млрд грн проти 1,220 млрд грн у першому півріччі 2023 року.

Згідно зі звітом, на кінець червня цього року сукупні активи "ДТЕК ВДЕ" становили 27,77 млрд грн проти 25,48 млрд грн на початок року, а власний капітал зріс з 1,99 млрд грн до 3,38 млрд грн.

У звіті компанія пов'язує покращення рентабельності з підвищенням українським регулятором граничних максимальних цін: "Збільшення граничних цін призведе до зростання цін на електроенергію, що позитивно позначиться не тільки на ТОВ "ДТЕК Тилігульська ВЕС", яке реалізує електроенергію за ринковими цінами, а й на ліквідності ДП "Гарантований покупець". Це, своєю чергою, призведе до підвищення рівня розрахунків між "Гарантованим покупцем" та виробниками ВДЕ.

Уточнюється, що після російських атак, які призвели до дефіциту електроенергії, та підвищення цінових меж у 2024 році базова ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" в Україні у травні та червні 2024 року була вищою, ніж ціни на електроенергію в сусідніх європейських країнах.

Згідно зі звітом, за січень-червень-2024 фактичний середньозважений рівень виплат "ГарПока" досяг 55% проти 49% за січень-червень-2023.

Додатково група отримала 1,56 млрд грн на 30 червня 2024 року.

"З огляду на позитивну динаміку платіжної дисципліни "ГарПока", реформи українського уряду з підтримки енергетичного сектору України, що тривають, а також сезонний характер рівня платежів "ГарПока", який знижується в літні місяці й покращується в зимові, керівництво очікує поліпшення платіжної дисципліни ДП", – йдеться у звіті.

Очікується, що рівень розрахунків за підсумками 2024 року становитиме 90%: 778 млн грн накопиченої заборгованості буде погашено до кінця 2024 року, а частина, що залишилася, 1 872 млн грн – до кінця 2025 року.

Відповідно до документа, консолідований виторг від вітрових електростанцій (ВЕС) зріс до 677 млн грн з 354 млн грн у першому півріччі минулого року, тоді як від сонячних (СЕС) – до 2,282 млрд грн з 1,408 млрд грн.

Капітальні інвестиції у ВЕС склали за звітний період 111 млн грн, а в СЕС були відсутні, тоді як у першому півріччі 2023 року вони дорівнювали відповідно 298 млн грн і 6 млн грн.

У документі також зазначається, що в січні-червні 2024 року СЕС "ДТЕК ВДЕ" зазнали російського ракетного нападу, внаслідок чого збитки становили 156 млн грн. Ракетний напад був і на "ДТЕК Тилігульська ВЕС", проте її збитки були меншими – 14 млн грн і пов'язані з пошкодженим обладнанням.

Уточнюється, що на 30 червня 2024 року група мала чисті поточні зобов'язання 13,17 млрд грн проти 14,75 млрд грн на початок року, а її позитивний грошовий потік від операційної діяльності зріс до 2,16 млрд грн з 1,39 млрд грн у першому півріччі минулого року.

Зазначається, що "ДТЕК ВДЕ" допустила дефолт та порушила певні фінансові та нефінансові умови банківських та небанківських боргів, номінальна основна сума та нараховані відсотки за якими на середину цього року становили EUR 212 млн проти EUR 222 млн на початок року.

"Група продовжує переговори з банківськими кредиторами для досягнення рішення щодо обслуговування заборгованості, пов'язаної з ВЕС, розташованими на тимчасово непідконтрольній уряду України території... З огляду на прагнення Групи бути надійним партнером, а також всесвітню підтримку України проти неспровокованої російської агресії керівництво очікує, що в переговорах із кредиторами може бути досягнутий компроміс", – констатується у документі.

Уточнюється, що у січні та липні 2024 року через обмеження валютного контролю "ДТЕК ВДЕ" не могла здійснювати чергові платежі та процентні платежі в розмірі 20 млн євро небанківському кредитору за поставлене обладнання. Група та кредитор звернулися до уряду України для отримання індивідуального дозволу на платежі, проте на дату публікації звіту група все ще очікує на індивідуальний дозвіл від НБУ.

Щодо 2025 року "ДТЕК ВДЕ" очікує рівня платежів від "ГарПока" від 84% до 96%.

Холдинг розраховує погасити прострочені платежі перед небанківським кредитором та обслуговуватиме небанківські запозичення, пов'язані зі станціями на контрольованій урядом України території відповідно до початкового графіка, а також платити купони за "зеленими" єврооблігаціями.

Також "ДТЕК ВДЕ" передбачає, що кредитори, як і раніше, не вимагатимуть прискореного погашення боргів, а банківські кредитори погодяться переглянути умови виплати основного боргу за позиками по ВЕС на тимчасово окупованій території, тоді як група обслуговуватиме відсотки за банківськими позиками.

У звіті уточнюється, що після приєднання в квітні 2024 року ТОВ "ДТЕК Тилігульська ВЕС" до механізму пільгової надбавки, який дозволяє станції продавати електроенергію за двосторонніми договорами за цінами РДН та отримувати пільгову надбавку від "ГарПока", рівень списань за цією станцією було знижено на 442 млн грн за основними засобами, обладнанням та незавершеним будівництвом та на 124 млн грн за нематеріальними та іншими необоротними активами.

Станом на 30 червня 2024 року вартість "ДПЕК Тилігульська ВЕС" становила 5,03 млрд грн.

Як повідомляла Енергореформа, чистий збиток "ДТЕК ВДЕ" у 2023 році склав 0,547 млрд грн, що в 29 разів менше, ніж у 2022 році (15,841 млрд грн ), а виручка зросла на 26,5% – до 3,728 млрд грн.